Les meilleurs robots de crypto trading

Qu’est-ce que c’est ?

Un robot de trading permet de réaliser des trades automatiquement sur un marché. Cela concerne aussi bien les cryptomonnaies, les actions ou le Forex. 

Ils étaient utilisés à la base pour aider les traders professionnels à savoir où et quand acheter un actif. Encore aujourd’hui, certains bots semi-automatiques ne sont là que pour assister. La majorité est entièrement automatisée, mais de nombreux réglages doivent se faire.

• Choisir tout d’abord l’actif du robot de trading : crypto, actions, forex, matières premières, ETF…

• Mettre en place une stratégie : scalping, trading intraday, swing trading ou un investissement long terme

• Définir un pourcentage de Stop-Loss et de Take Profit (pour les robots personnalisables)

Nous allons voir comment configurer ces éléments tout au long de cet article. Comment est-ce que ça fonctionne exactement ? 

Comment ça fonctionne ?

Un robot de trading suit un algorithme. Différents signaux sont émis par le marché et le bot réalise des ordres d’achat et de vente. Généralement, le robot de trading est opérationnel 24h/24.

Le marché des cryptomonnaies est volatil et il ne faut pas s’asseoir sur les résultats. Les stratégies doivent régulièrement être remises en question. Un robot ne se comporte pas de la même façon en bear et en bull market.

Créer un robot de trading soi-même peut être compliqué. Des courtiers en ligne et même des exchanges proposent ces services. Les sites qui vous proposent de déposer vos cryptos sur leur plateforme ont peu de chance d’être fiable.

Les services avec clé API sont plus intéressants. Vous payez d’abord le service sur le site du créateur. Ensuite, vous connectez votre compte Binance, Kucoin ou autre avec le bot de trading grâce à la clé API.

Plusieurs options peuvent être configurées. Vous pouvez autoriser le trading spot ou en marge. Ne cochez jamais la case « Autoriser les retraits ».

Raisons d’utiliser un bot de trading

Négociation automatisée

Les trades sont automatisés grâce aux signaux envoyés par le marché. Le robot capte immédiatement ces signaux pour créer un ordre d’achat et de vente. Cela ne veut pas dire que la négociation sera forcément positive.

Certains paramètres doivent être configurés en amont. De cette manière, le robot sera prêt à réagir en cas d’imprévu. Si le marché retombe au lieu de s’élever, comme prévu, alors la casse est limitée. 

Rapidité des exécutions d’ordres

Puisque c’est un robot, sa rapidité est efficace. Un être humain doit prendre le temps de se rendre sur son exchange et de créer manuellement les ordres. 

Pour le bot, c’est instantané. 

Tout se fait en votre absence. Jour et nuit, l’IA réagit automatiquement au moindre signal provenant des marchés. C’est d’ailleurs l’idée que nous allons maintenant aborder.

Profitez de votre temps libre

Pourquoi passer son temps devant un ordinateur à observer le cours des cryptomonnaies ? Surtout quand une intelligence artificielle peut vous remplacer pour gagner de l’argent. 

Partez en week-end et en vacances l’esprit libre si vous êtes trader pro. Votre robot travaillera à votre place.

Éléments à prendre en compte quand vous utilisez des robots de trading crypto

Toutes les cryptos ne sont pas prises en compte

Les cryptos disponibles pour des robots de trading vont varier en fonction du site choisi. Nous le verrons dans notre top 5 plus bas dans notre article. Le nombre de cryptos est de 3 497 sur OKX, alors qu’il n’est que de 46 sur CoinRule.

Vous devez surveiller vos trades

Bien que vous puissiez partir et profiter de votre vie, garder un œil sur les trades est conseillé. Le marché peut s’inverser rapidement et devenir baissier. Si vous avez un bot de trading réglé en Grid, il achètera forcément bas pour revendre haut.

Peut-être qu’une autre stratégie pour shorter la baisse devient plus intéressante. 

La réglementation n’est pas optimale

La cryptomonnaie dans son ensemble rencontre déjà des difficultés à être régulée. Les robots de trading ne sont clairement pas encadrés. De notre expérience, une très grande majorité de ces bots sont des arnaques.

Comme nous l’avons notifié plus haut, dès que vous devez déposer de l’argent sur une plateforme, fuyez. 

Connaissances requises

Configurer et déployer un robot de trading demande des connaissances de base. Vous n’avez besoin que des bases. Si vous êtes réellement néophyte, tournez-vous plutôt vers du Copy Trading. 

Sinon, découvrez nos guides pour débutants et confirmés en trading sur Crypto-Neet. 

Les différents types de stratégies des robots

Arbitrage

L’arbitrage est une ancienne méthode de trading. Elle se base simplement sur la différence de prix d’un actif sur une plateforme et une autre. L’idée est par exemple d’acheter du BTC à 16 000 $ sur le site A et de le vendre à 16 300 $ sur le site B. 

Au fil des années, cette technique fonctionne de moins en moins. Le marché devient plus solide. Lorsque de grosses volatilités ont lieu, l'arbitrage devient alors possible. Les robots sont les mieux placés pour en profiter. 

Trading Momentum

C’est une stratégie basée sur les tendances du marché. Le robot identifie clairement les tendances sans prendre trop de risques. Il se base sur les supports et les résistances.

Le trading momentum peut faire rêver, mais sur des actifs volatils comme les cryptomonnaies, ce n’est pas sans risques. Cette méthode permet de réaliser des long et short.

Retour au prix moyen

Le retour au prix moyen ou le « Mean Reversion » se base sur le simple fait de revenir à une moyenne. L’idée est de penser que dans tous les cas, un actif revient continuellement vers ce prix moyen.

Vous connaissez les « Bandes de Bollinger » ? Elles définissent les limites basses et hautes du cours moyen d’une crypto. Dès qu’une extrémité est touchée, les chances que le cours revienne vers la moyenne sont élevées. 

Tenue du marché

Un robot de trading en tenue de marché ou « market making » sert à stabiliser une paire sur un exchange. L’idée peut sembler complexe, mais en apportant très rapidement de la liquidité sur un coin, cela crée du mouvement sur le cours. Une tendance peut naître de cette agitation. 

Ainsi le robot va pouvoir prendre des positions plus sérieuses. Cette méthode va créer de très nombreux trades en quelques secondes. Elle ne s’adresse pas à n’importe qui, soyez sûr de ce que vous faites.

Les meilleures plateformes d’automatisation

OKX

OKX est un exchange de cryptomonnaies déjà très utilisé dans le monde. Il est classé dans le top 10 en termes de volume d’échange journalier. 

Son point fort réside dans son inscription gratuite. N’importe quel utilisateur peut ensuite utiliser les robots de trading. Vous n’avez qu’à payer les frais de trading engendré par le robot. 

Un suivi complet peut se faire en direct sur le bot que vous avez sélectionné. Une courbe PnL vous donne une idée des gains réalisés. D’autres informations importantes comme le Floating PnL (gain généré par le holding de la crypto) sont partagées.

La plateforme OKX dispose d’un excellent service client avec un chat en direct et une adresse e-mail. Malheureusement, aucune communication en français n’est possible, l’anglais est recommandé.

Pour les plus expérimentés, vous pouvez créer vous-même votre robot. Même les niveaux intermédiaires seront comblés en configurant les bots déjà existants.

WunderTrading

WunderTrading existe depuis 2018 et vous propose d’acheter des crypto avec Simplex. Le service propose de nombreuses stratégies de trading sur plusieurs exchanges. Une clé API doit être configurée.

L’avantage de WunderTrading est qu’une version gratuite est disponible pour lancer 2 robots. La limitation se situe aussi au niveau des trades ouverts, jusqu’à 5 maximum. C’est très peu, mais c’est l’occasion de tester par vous-même. 

À noter que des frais supplémentaires à hauteur de 1 % de vos gains sont à prendre en compte. Des offres intéressantes à partir de 19,95 $ par mois sont proposées. Une réduction s’applique lorsque vous payez pour 1 an (-30 %). 

L’avis de la communauté reste assez mitigé. Vous devez choisir les bons robots, ce qui reste une tâche assez hasardeuse. 

Mizar

Mizar est un robot sans abonnement, ni prix à l’inscription. La plateforme récupère de l’argent en commissions sur les volumes réalisés : 0.075 % par défaut.

Vous pouvez vous connecter à plusieurs exchanges connus, comme Binance ou KuCoin. Cette connexion se fait via API. Tout un tutoriel est présent sur leur site pour configurer au mieux votre compte. 

Le site Mizar propose un service tout-en-un pour réaliser du DCA ou Smart Trading. Tout ça, sur plusieurs exchanges à la fois. Vous pouvez aussi gérer vos positions depuis Trading View. 

En plus des robots, un compte de démonstration est accessible pour tester les fonctionnalités. De même pour le service de Copy Trading qui vous permet de copier les meilleurs traders. 

CoinRule

CoinRule est une version simple du robot de trading pour les débutants. En quelques clics, vous pouvez démarrer votre stratégie. 

Vous n’avez rien à débourser pour vous inscrire, mais le volume d’échange max est de 3 000 $ par mois. Au-delà, vous devez sélectionner un forfait qui peut être plus élevé que les sites précédents. Le nombre de crypto ne dépasse pas les 80, ce qui semble bien peu.

Niveau service, vous pouvez créer des règles à mettre en place pour votre propre robot. Autrement, suivez les règles déjà proposées. Les options sont assez larges et permettent d’essayer des stratégies très variées.

CoinRule ne fait pas partie de nos plateformes préférées, mais elle est appréciée par la communauté. L’absence d’un compte de démonstration est regrettable. Renseignez-vous bien avant d’investir le moindre centime dessus.

3Commas

Attention, 3Commas a rencontré des problèmes de sécurité au début du mois de Janvier 2023. Une fuite de données des clés API a eu lieu. Il semblerait que l’équivalent de 15 millions de dollars ait été volé chez les utilisateurs de 3 Commas.

L’équipe s’est mise au travail sérieusement pour régler les problèmes. Nous vous invitons à suivre sérieusement leur actualité. 

3Commas est l’une des plateformes les plus connues pour lancer son Bot de trading. Créée en 2017, elle s’est imposée sur le sujet. Le site et le tableau de bord sont fluides et responsives (adaptés à tous les supports). 

La traduction française est mauvaise, nous vous invitons à utiliser la version anglaise. 

Les exchanges accessibles via clé API sont très nombreux. De même pour les cryptomonnaies et les stratégies à mettre en place. 3Commas est probablement le plus complet.

Conseils sur le choix d’un bot de trading

Utiliser un compte démo dans un premier temps

Tous les sites ne proposent pas un compte de démonstration. C’est pourtant très utile pour s’entraîner et essayer un robot de trading. Heureusement, OKX propose ce service.

Vous pouvez essayer toutes les fonctionnalités dont les bots de trading.

• Rendez-vous sur OKX et connectez-vous

• Passez la souris sur le menu « Trade » et cliquez sur « Demo Trading »

• Votre compte passe en mode démo, vous n’avez plus qu’à profiter d’un grand portefeuille pour tester les bots.

Tester les fiabilités des bots

Grâce notamment aux comptes de démonstration, vous pouvez tester les bots de trading. Cela offre un aperçu des résultats sur une période de temps. Les classements des robots se font souvent avec les meilleurs rendements.

Les gains passés ne garantissent pas les gains futurs. Vous ne devriez pas juste vous baser là-dessus ! Il est intéressant de pouvoir les tester et de regarder les retours des autres utilisateurs.

La compréhension de l’interface et des possibilités offertes

Des plateformes seront bien plus simples à prendre en main. Dès qu’il faut configurer soi-même un bot de trading, l’affaire devient plus compliquée.

OKX reste relativement simple à comprendre et vous accompagne pas à pas. Les autres robots de trading vous le proposent aussi, mais il y a plusieurs étapes. La mise en place de la clé API peut prendre un peu de temps suivant l’exchange.

Les possibilités peuvent être plus souples dans la configuration de votre robot. Vous pouvez bien changer les options sur un bot déjà en place sur OKX. Vos connaissances doivent être poussées, autrement ne changez rien.

Comparer les frais et prix des offres du marché

Un bot de trading se vend de différentes manières, car il faut bien que le créateur et la plateforme se rémunèrent.

• Grâce aux frais : une commission s'applique à chaque fois que le trade du robot est positif. Cela peut aller de 10 à 30 %

• Paiement pour le service : au lieu de payer des commissions, vous payez une somme pour accéder au service. Une fois à l’inscription ou sous la forme d’un abonnement mensuel

• Gratuit : c’est le cas des exchanges qui proposent des bots de trading gratuit pour ses membres. Les créateurs de robot sont encouragés et rémunérés grâce aux frais de trading engendrés par leur création. 

Les taux de réussites revendiqués

Pour vendre leurs produits, les sites classent les meilleurs robots de trading en haut de la page. Les résultats annoncés dernièrement ne garantissent pas les gains futurs. 

Ne vous basez pas que sur ces données, mais sur le « Max drawdown ». Cette donnée vous donne une idée de la différence entre le point le plus élevé et le plus faible du robot. Ce pourcentage est une bonne indication des risques encourus, dans un sens comme dans l’autre.

Notre avis final sur les robots de trading

Nous restons très vigilants concernant les robots de trading. De par nos expériences passées, de très nombreuses plateformes sont des scams. Nous avons tenté de vous proposer un top 5 avec des sites les plus sûrs possibles.

Si vous avez la moindre hésitation, ne le faites pas. Même si OKX est un exchange reconnu, le cas de FTX nous montre que n’importe qui peut s’effondrer. Et ce sont les clients qui en souffriront. 

Les robots de trading sont un excellent moyen de générer des revenus passivement sur le moyen terme. Encore plus lors d’un marché baissier. Vous êtes intéressé pour investir dans une IA qui va trader à votre place ? Renseignez-vous bien et n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Dans notre cas, nous allons, sans aucun doute, nous tourner vers OKX pour utiliser de bons robots.