Comment bien utiliser la stratégie SHAD

C’est quoi la stratégie SHAD

La stratégie SHAD signifie littéralement « Sell Half At Double », et en français « Vendre la moitié au double ». Elle fut proposée par un vidéaste dédié à la cryptomonnaie, Le Trône. 

L’idée est assez simple : lorsque vous réalisez un x2 sur votre investissement, vous vendez la moitié. D’autres moments précis sont prévus à x4, x8, x16, etc. 

Cette stratégie s’adresse aux néophytes qui ne savent pas quand vendre après un investissement. Prenons notre exemple comme expérience : nous avons investi en 2017 juste avant le bull run de fin d’année. Au lieu de vendre à l’ATH du BTC aux alentours de 20 000 $, nous avons attendu quelques mois, en pensant que le cours allait encore monter. 

Grâce à la stratégie SHAD, nous aurions pu retirer beaucoup plus de bénéfices. 

Si vous n’avez aucune idée de quand retirer et que vous n’avez pas le temps de suivre les cycles, cette stratégie vous sera utile. 

SHAD : comment la mettre en place ? 

Tout d’abord, la stratégie SHAD cible plutôt les Altcoins que les cryptomonnaies principales comme Bitcoin ou Ethereum. Elle peut s’appliquer après avoir établi une stratégie d’investissement intelligente. Une diversification de votre portefeuille de cryptoactifs est nécessaire. Voici un exemple (ceci n’est pas un conseil en investissement) : 

• Bitcoin (BTC) - 40 %

• Ethereum (ETH) - 30 %

• BNB - 5 %

• Cardano (ADA) - 5 %

• PancakeSwap (CAKE) - 5 %

• Autres Altcoins - 15 %

Très bien, vous allez investir sur votre stratégie en répartissant votre capital initial. Quand est-ce que nous allons revendre nos Altcoins ? 

Vendre la moitié de son investissement lorsque celui-ci a doublé

Une fois que l’un des tokens a vu son prix doubler, nous allons vendre la moitié de nos jetons. D’un côté, vous récupérez votre investissement initial et laissez tourner les bénéfices sur la crypto en question. 

Est-ce qu’il faut suivre le prix de ses cryptomonnaies en permanence ?

Vous pouvez effectivement mettre en place une watchlist et des alertes de prix pour savoir quand le x2 a lieu. Une méthode encore plus simple existe : créer des ordres de vente à l’avance. 

Par exemple, vous achetez 1 000 CAKE (Token de PancakeSwap) au prix de 1,5 $ l’unité (1 500 $ au total). Vous allez créer un ordre de vente de 500 CAKE lorsque le cours va atteindre 3 $. L’ordre se déclenche automatiquement une fois le prix cible atteint. 

Prendre ses bénéfices en revendant plus haut

Une fois que vous avez récupéré votre investissement initial, il vous reste 500 CAKE avec notre exemple. Les prochains objectifs sont à x4, x8 et x16 où vous vendrez encore la moitié de vos jetons. 

Voici les ordres de vente que cela nous donne avec un achat initial de 1 000 CAKE à 1,5 $ l’unité, pour un total de 1 500 $ investi : 

Notez aussi qu’à cette dernière vente, il vous reste 62,5 CAKE d’une valeur de 1 500 $.

Nous avons pris pour exemple PancakeSwap avec son prix à 1,5 $ au Q2 2023. Ce n’est pas par hasard, car son ancien ATH était à 42,68 $. Cet exemple montre qu’il est bien possible d’appliquer une telle stratégie sur plusieurs mois ou années, en attendant le prochain bull market.

Sur quels cryptoactifs appliquer la méthode ?

La méthode SHAD peut s’appliquer sur la grande majorité des Altcoins. Bien sûr, rien ne garantit qu’une cryptomonnaie va faire un x2, le projet doit être solide, actif et innovant. Une analyse fondamentale de votre investissement doit être faite en amont. 

Nous allons le voir juste en dessous, mais il est préférable d’éviter les cryptomonnaies avec un trop gros market cap. C’est le cas par exemple de Bitcoin, Ethereum et du BNB.

Focaliser les Altcoins

Pour appliquer la stratégie SHAD, nous allons cibler des Altcoins comme le CAKE ou UNI. Les autres cryptomonnaies présentes entre le top 20 et top 100 en termes de market cap sont toutes aussi intéressantes. 

N’hésitez pas à choisir des projets auxquels vous croyez. C’est plus important que de suivre les tendances. Rien ne vous empêche non plus de placer une petite partie de votre portefeuille sur une cryptomonnaie qui suit la tendance actuelle.

Réinjecter dans le BTC et ETH

Une stratégie intéressante peut s’appliquer quand vous récupérez votre investissement initial en x2, ainsi que pour les bénéfices en x4, x8, etc.

L’idée est de réinjecter les bénéfices sur des cryptomonnaies solides comme Bitcoin et Ethereum. Cela vous permet de les garder sur le long terme et de les revendre en bull run si vous avez besoin de liquidité. 

Stablecoin pour sécuriser des profits

Vous préférez garder vos bénéfices loin de la volatilité des cryptomonnaies ? Les stablecoins sont idéals pour garder tranquillement vos profits, sans pour autant avoir à les transformer en monnaie FIAT. Tournez-vous alors vers l’USDT, l’USDC ou le BUSD.

Nous vous invitons d’ailleurs à utiliser une paire avec un stablecoin pour vos ordres de vente prévus à l’avance. 

Dans quelles circonstances utiliser la stratégie SHAD en crypto ?

Ne vous lancez pas à corps perdu dans cette stratégie, sans prendre certaines conditions en compte. Il faut bien sûr optimiser la méthode SHAD pour qu’elle soit rentable. Notre exemple avec le CAKE ci-dessus se basait sur plusieurs indications qu’il est important de suivre. 

Une bonne position

Vous ne pouvez pas vous permettre d’appliquer la stratégie SHAD après plusieurs mois en marché haussier. Si vous appliquez cette technique avec un CAKE à 40 $, vous n’atteindrez jamais le premier palier en x2. 

Il est important d’analyser le marché des cryptomonnaies dans sa globalité, mais aussi la cryptomonnaie dans laquelle vous souhaitez investir.

Une structure qui indique un retour haussier

Au-delà de l’analyse fondamentale, utiliser l’analyse technique est tout aussi important. Peut-être qu’une consolidation du cours d’un Altcoin annonce une montée en puissance. Tout cela s’apprend et doit être calculé à l’avance. 

Prenez le temps d’apprendre les structures basiques sur le moyen et long terme pour prévoir ces retours haussiers.

Des divergences haussières sur les indicateurs (MACD, RSI, OBV)

Si vous avez le temps d’apprendre l’analyse technique, il est intéressant de se tourner vers certains indicateurs : 

• MACD : cet indicateur permet de prévoir la tendance d’un cours en visualisant les signaux d’achat et de vente. MACD signifie « Moving Average Convergence Divergence »

• RSI : il signifie « Relative Strength Index » et mesure la variation sur 14 périodes (14 jours ou 14 heures par exemple). Le RSI vous partage une donnée comprise entre 1 et 100

• OBV : c’est un moyen de prédire les mouvements du marché selon les volumes de trading passés sur un actif. OBV veut dire « On-Balance Volume »

Ils sont notamment disponibles sur l’application TradingView. 

Quels sont les risques de la stratégie SHAD ?

Les risques sont toujours importants en investissant dans les Altcoins. Dès lors qu’un marché haussier se termine, nous pouvons enregistrer des -96 % sur certains jetons en quelques mois. 

Si vous n'analysez pas correctement le moment où entrer sur le marché, vous pouvez perdre votre investissement. Le premier objectif est d’atteindre le x2 pour récupérer votre capital de départ. C’est le plus important et tout le reste n’est que bénéfique. 

Il est toujours intéressant de considérer son investissement comme « perdu ». Autrement, accrochez-vous à la patience pour attendre un nouveau rebond. Dans tous les cas, ne vous laissez pas avoir par vos émotions en revendant immédiatement après une chute du cours. 

Conclusion

La stratégie SHAD est excellente pour des néophytes qui s’aventurent en pleine période baissière. Méfiez-vous cependant lors d’un marché haussier, prenez bien le temps d’analyser le marché, aussi bien fondamentalement que techniquement. 

Nous allons appliquer cette stratégie pour nos prochains investissements dans des Altcoins. De notre côté, nous utilisons déjà cette technique depuis plusieurs mois et elle a porté ses fruits en plein marché baissier. Notamment avec les cryptos liées à l’Intelligence Artificielle (IA).